Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán, hỗ trợ phát triển hệ thống VietsunSoft.
Bạn thực hiện theo trình tự :
Bước 1: Trước khi cài lại Win bạn sao lưu dữ liệu ra ổ đĩa D hoặc ổ đĩa E (có thể lưu thêm ra USB)
Bước 2: Sau khi cài Win, bạn cài chương trình ACsoft
Bước 3: Vào chương trình ACsoft, chọn đúng niên độ đang làm việc và thực hiện công việc phục hồi dữ liệu.
Trong trường hợp bạn cần lấy lại dữ liệu đến một thời điểm nào đó mà bạn đã sao lưu rồi thì bạn sử dụng chức năng này.
Vào Hệ thống -> Quản lý hệ thống -> Phục hồi dữ liệu
Tích chọn Phục hồi dữ liệu, rồi nhấn “Xác nhận”
Bạn đợi trong giây lát để chương trình phục hồi dữ liệu. Sau khi chương trình thông báo “Bạn đã thực hiện xong”, bạn nhấn kết thúc là xong.
Sao lưu dữ liệu là công việc rất cần thiết, bạn nên có thói quen thực hiện công việc này.
Vào Hệ thống -> Quản lý hệ thống -> Sao lưu dữ liệu
Sau khi lựa chọn địa chỉ và đặt tên file, bạn nhấn Save và đợi trong giây lát để chương trình lưu dữ liệu.
Lưu ý: Định kỳ (giữa hoặc cuối niên độ) bạn nên chép dữ liệu đã lưu ra đĩa CD. Để thực hiện bạn phải có ổ đĩa có chức năng ghi dữ liệu.
Bạn muốn chỉ riêng bạn mới có thể toàn quyền sử dụng các phần hành trên ACsoft, còn những người khác chỉ sử dụng một vài phần hành thôi thì bạn thực hiện như sau :
Vào Hệ thống -> Quản lý hệ thống -> Quản lý người sử dụng
– Người toàn quyền: ACsoft mặc định người đứng ở vị trí đầu tiên là toàn quyền. Do vậy bạn chỉ cần nhấn “Sửa”.
Bạn nhập họ tên, chức vụ, mật khẩu rồi xác nhận là xong.
– Người khác: Bạn nhấn Thêm mới
Bạn nhập họ tên, chức vụ, mật khẩu của người đó
Tích chọn Một phần, các phần hành không được tích chọn nghĩa là không có quyền sử dụng
Tích chọn sửa, xoá chứng từ để cho phép họ sửa, xoá chứng từ.
Nếu muốn phân quyền sâu hơn, bạn tích 2 lần vào phần hành đó :
Trong trường hợp này, bạn thực hiện theo trình tự sau :
– Bước 1: Sao lưu dữ liệu
– Bước 2: Thoát khỏi chương trình ở máy chủ và máy trạm
– Bước 3: Vào trong Data -> n2006 (năm đang nhập liệu) -> acsoft02.
Tkcttcdv.dbf : số chứng từ của phiếu chi
Tkctttdv.dbf : số chứng từ của phiếu thu
Xoá file tkcttcdv.dbf trong trường hợp số thứ tự của phiếu chi bị sai
Tiếp theo bạn xoá các file có đuôi ( .dbf) ở ngoài Data
Bước 4: Vào lại chương trình
Nhập lại họ tên, chức vụ, mật khẩu, niên độ (trong trường hợp bạn đã sử dụng họ tên, chức vụ, mật khẩu của riêng bạn).
Khi đó trên phiếu chi bạn tích chọn vào ô “Thuế GTGT” và để số tiền của TK 1331 = 0 -> tiếp tục bạn nhấn Enter thì chương trình sẽ đưa bạn đến phần kê khai thuế VAT
Tại form kê khai thuế VAT:
– Bạn nhớ chọn “Biểu mẫu 05” và nhập số tiền tại ô “Giá trị HH”.
– Nút nhấn “Bổ sung” được sử dụng trong trường hợp bạn lập một phiếu chi cho nhiều hoá đơn bán hàng thông thường
– Vào Hệ thống -> Khai báo hệ thống -> Khai báo hệ thống vận hành -> Chế độ hiển thị.
Tại mục Số chữ số thập phân, bạn có thể chọn từ 1 đến 4 chữ số thập phân.
Ngoài ra, tại mục Giá vốn dự kiến, giá bán kế hoạch có các tiện ích :
– Tính tồn quỹ: Nếu bạn tích chọn tiện ích này thì khi lập phiếu thu, chi -> ACsoft sẽ cho bạn biết số tồn quỹ hiện hành là bao nhiêu.
– Cộng nội dung: Nếu bạn tích chọn tiện ích này thì khi lập các phiếu thu, chi, nhập, xuất -> ACsoft sẽ tự động điền vào ô nội dung. Bạn không phải nhập nội dung nghiệp vụ.
– Ví dụ cụ thể: Bạn đã khoá sổ vào ngày 31/01/2006 nhưng bạn lại nhập ngày phát sinh là 28/01/2006 thì chương trình sẽ cảnh báo. Trong trường hợp bạn muốn nhập thêm một bút toán vào ngày 28/01/2006 thì bạn vào Hệ thống -> Quản lý hệ thống -> Khoá sổ kế toán :
Khi đó bạn chọn lại thời gian làm việc từ ngày 01/01/2006, nhấn Xác nhận là xong
– Bạn hãy kiểm tra lại ngày nhập số dư mà bạn đã lựa chọn, bạn chỉ có thể nhập dữ liệu phát sinh sau ngày dư đầu kỳ. Ví dụ : Ngày dư đầu kỳ là 31/12/2005 thì ngày nhập dữ liệu phát sinh phải bắt đầu từ ngày 01/01/2006.
– Trường hợp bạn cần điều chỉnh lại ngày dư đầu kỳ thì vào kế toán chi tiết -> nhập số dư tài khoản -> Click vào dòng chữ “Ngày nhập DĐK” để lựa chọn lại.
– Nhập liệu ở đâu thì sửa, xoá ở đó.
– Muốn sửa, xoá một vài đối tượng chi tiết thuộc tài khoản nào đó thì vào phần khai báo chi tiết -> chọn tài khoản đó rồi sửa xoá các đối tượng chi tiết.
– Muốn sửa, xoá số dư đầu kỳ của một đối tượng chi tiết thuộc tài khoản nào đó thì vào phần nhập số dư tài khoản -> chọn tài khoản đó rồi chọn đối tượng cần sửa, xoá để điều chỉnh.
– Riêng phần các nghiệp vụ phát sinh, muốn sửa xoá thì phải vào phần Tìm kiếm
– Vào Kế toán chi tiết/ Nhập số dư tài khoản
– Nhập TK 131 và chọn đối tượng cần sửa
– Khi đó trên màn hình sẽ hiện ra số liệu mà bạn đã nhập trước đó. Bạn sửa trực tiếp rồi Lưu lại là xong.
Chúng tôi, cung cấp dịch vụ tư vấn và giải pháp phần mềm quản trị tài chính kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ.
Thứ 2 – 6 : 8.00am – 17.00pm
Số A2-29, Đường số 12, KDC Nam Long, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, Tp. Cần Thơ.
