Phần hành kế toán tiền vốn gồm kế toán tiền mặt, kế toán tiền gửi ngân hàng và kế toán tiền vay, giúp theo dõi thu chi và thanh toán liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay. Phần hành này cho phép ghi nhận các nghiệp vụ thu tiền từ bán hàng, chi trả cho nhà cung cấp, thanh toán chi phí và các khoản thu chi khác.
Sơ đồ chức năng
Chứng từ đầu vào
- Giấy đề nghị thanh toán.
- Giấy đề nghị tạm ứng.
- Phiếu thu chi.
- Giấy báo có (thu), báo nợ (chi) của ngân hàng
Chứng từ đầu ra
- Sổ quỹ tiền mặt.
- Sổ tiền gửi ngân hàng.
- Sổ tiền vay.
- Sổ chi tiết các tài khoản.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Sổ theo dõi khế ước vay.
- Bảng tính lãi tiền vay.
- Báo cáo chi tiết khoản mục phí.
- Bảng kê tổng hợp khoản mục phí.
Cập nhật và ghi nhận chứng từ
- Cho phép nhập nhiều định khoản trên cùng 1 chứng từ. Thực hiện thu chi liên quan đến 1 hoặc nhiều đối tượng chi tiết (như khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên tạm ứng …) trên cùng 1 chứng từ.
- Trường hợp chi thanh toán các khoản chi phí thì chương trình có sẵn tiện ích nhập và kê khai thuế GTGT. Cho phép nhập phiếu chi gồm nhiều hoá đơn.
- Trường hợp thu chi liên quan đến ngoại tệ thì chương trình có sẵn tiện ích xử lý chênh lệch tỷ giá.
- Cho phép thực hiện thu chi thanh toán công nợ đến từng hóa đơn, liên quan đến hợp đồng nào
Thư viện nội dung định khoản
- Cho phép xây dựng các nội dung định khoản thu chi thường gặp giúp cập nhật chứng từ nhanh chóng, không phải gõ tài khoản
In phiếu từ phần mềm
- Cho phép in phiếu thu, phiếu chi và ủy nhiệm chi từ phần mềm, người dùng có thể sửa đổi mẫu.
Kết nối với phần hành khác
- Tự động kết nối số liệu đồng thời đến các tài khoản và phần hành khác có liên quan.
- Làm số liệu nguồn cho phần hành kế toán tổng hợp
Hình ảnh màn hình nhập phiếu chi