1. Chức năng
Phần hành này giúp bạn nhập các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ chi tiền ngân hàng như: Thanh toán chuyển khoản cho nhà cung cấp; Thanh toán lương cho cán bộ nhân viên; Chi trả các khoản vay bằng tiền gửi ngân hàng; Nộp thuế GTGT và các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng …
2. Màn hình nhập liệu
Thao tác và các trường nhập liệu tương tự phần hành Chi tiền mặt – Nội dung 4.2
Các trường nhập liệu | Chức năng, ý nghĩa |
Nội dung hạch toán | |
Nút chọn […] nội dung định khoản | Nhấn nút chọn các nội dung định khoản nghiệp vụ thường dùng đã khai báo |
TK nợ | TK đối ứng, tùy theo nội dung nghiệp vụ |
TK có | 1121;1122 |
Thành tiền | Số tiền theo từng định khoản |
3. Chênh lệch tỷ giá
Chức năng này giúp bạn xử lý, hạch toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ khi nhập nghiệp vụ thanh toán/thu tiền/mua bán bằng ngoại tệ
4. In ủy nhiệm chi
Chức năng này giúp bạn in ủy nhiệm chi trực tiếp từ chương trình
Để hiện các thông tin tài khoản đơn vị trả tiền, đơn vị nhận tiền thì bạn vào danh mục tài khoản ngân hàng, danh mục nhà cung cấp để khai báo thông tin tài khoản
Báo cáo
Báo cáo có liên quan được trình bày ngay trên menu của phân hệ:
- Sổ quỹ tiền mặt, Sổ kế toán tiền mặt
- Sổ tiền gửi ngân hành, sổ chi tiết tiền gửi, sổ tổng hợp tiền gửi
- Sổ chi tiết tiền vay, sổ tổng hợp tiền vay
- Bảng tính lãi vay
- Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp các tài khoản
Bạn xem lại các thao tác chung lấy báo cáo ở Nội dung 2.6 – Chương 2